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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍宇晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0171 |
-1.13 |
| 2026-06-04 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0134 |
-0.88 |
| 2026-06-03 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0115 |
0.76 |
| 2026-06-02 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0220 |
1.48 |
| 2026-06-01 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-05-29 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0330 |
-2.17 |
| 2026-05-28 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-05-27 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0483 |
-3.08 |
| 2026-05-26 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0199 |
1.29 |
| 2026-05-25 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0322 |
2.13 |
| 2026-05-21 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0314 |
-2.03 |
| 2026-05-20 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0187 |
-1.20 |
| 2026-05-18 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0344 |
-2.16 |
| 2026-05-15 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0379 |
-2.32 |
| 2026-05-14 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0477 |
-2.84 |
| 2026-05-13 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-05-12 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0213 |
-1.26 |
| 2026-05-11 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0176 |
1.05 |