加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0282 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0270 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0139 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0344 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0459 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0166 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0362 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0082 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0140 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0140 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0164 |
-1.17 |