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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0107 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0211 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0355 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0083 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0074 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0142 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0234 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0202 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.01 |