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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯,李灵毓
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0415 |
-2.61 |
| 2026-02-12 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0145 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0264 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0238 |
-1.51 |
| 2026-02-05 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0629 |
-3.84 |
| 2026-02-03 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-02-02 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0460 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0291 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0252 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0164 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0220 |
1.32 |
| 2026-01-22 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0150 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0126 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0129 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0199 |
-1.19 |