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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0106 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0096 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0255 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0211 |
1.39 |
| 2025-12-18 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0193 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0419 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0256 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0379 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0151 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0204 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0085 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0166 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0075 |
0.49 |