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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯,李灵毓
- 成立日期：
- 2024-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
378.72 |
|
9.43% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
349.54 |
|
8.70% |
| 3 |
巨人网络 |
303.03 |
|
7.54% |
| 4 |
快手-W |
284.76 |
|
7.09% |
| 5 |
世纪华通 |
272.96 |
|
6.80% |
| 6 |
中控技术 |
258.29 |
|
6.43% |
| 7 |
中际旭创 |
219.60 |
|
5.47% |
| 8 |
歌尔股份 |
192.78 |
|
4.80% |
| 9 |
日联科技 |
178.28 |
|
4.44% |
| 10 |
新易盛 |
176.66 |
|
4.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-9.34% |
-1.40% |
20.57% |
55.46% |
-0.53% |
55.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7515/10776 |
10509/10776 |
9009/10776 |
2945/10776 |
1276/10776 |
9522/10776 |
1096/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0415 |
-2.61% |
| 2026-02-12 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0145 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0264 |
1.70% |
