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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0079 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0174 |
-1.01 |
| 2026-01-14 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0154 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0288 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0137 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0611 |
3.85 |
| 2026-01-06 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0204 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0813 |
5.48 |
| 2025-12-31 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0217 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0214 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0144 |
-0.92 |
| 2025-12-19 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0260 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0101 |
0.66 |