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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0211 |
-1.29 |
| 2026-02-11 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0105 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0375 |
2.36 |
| 2026-02-09 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0252 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0095 |
0.61 |
| 2026-02-04 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0204 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0555 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0384 |
-2.36 |
| 2026-01-29 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0205 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0312 |
-1.90 |
| 2026-01-23 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0193 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0128 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0147 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0482 |
-2.85 |