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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0143 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0421 |
-2.98 |
| 2026-04-01 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0280 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0148 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0143 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0441 |
-3.09 |
| 2026-03-25 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0184 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0184 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0687 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0539 |
-3.56 |
| 2026-03-19 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0189 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0228 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0171 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0427 |
-2.72 |
| 2026-03-12 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0133 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0211 |
1.36 |