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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0220 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0149 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0171 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0308 |
-2.00 |
| 2025-12-10 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0218 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0091 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0275 |
1.81 |
| 2025-12-04 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0333 |
-2.14 |
| 2025-12-02 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0257 |
-1.63 |
| 2025-12-01 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0099 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0113 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2025-11-26 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-11-25 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-11-24 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0460 |
2.99 |
| 2025-11-21 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0345 |
-2.20 |
| 2025-11-20 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0241 |
-1.51 |