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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0423 |
-2.99 |
| 2026-04-01 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0282 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0149 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0144 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0443 |
-3.09 |
| 2026-03-25 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0185 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0185 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0690 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0541 |
-3.56 |
| 2026-03-19 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0189 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0229 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0172 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0428 |
-2.72 |
| 2026-03-12 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0106 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0133 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0212 |
1.36 |
| 2026-03-06 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0291 |
1.90 |