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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
1520.64 |
|
11.69% |
| 2 |
同花顺 |
921.99 |
|
7.09% |
| 3 |
金山办公 |
836.45 |
|
6.43% |
| 4 |
指南针 |
683.98 |
|
5.26% |
| 5 |
恒生电子 |
607.90 |
|
4.67% |
| 6 |
润和软件 |
535.10 |
|
4.11% |
| 7 |
拓维信息 |
443.80 |
|
3.41% |
| 8 |
三六零 |
439.73 |
|
3.38% |
| 9 |
用友网络 |
369.57 |
|
2.84% |
| 10 |
深信服 |
361.44 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
2.32% |
| 2 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
0.44% |
-8.02% |
5.19% |
12.44% |
12.44% |
58.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
246/6529 |
4635/6529 |
5509/6529 |
4681/6529 |
4399/6529 |
4330/6529 |
747/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0189 |
1.21% |
| 2025-12-30 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0171 |
1.12% |
