加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0004 |
0.04 |