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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.03亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0003 |
0.03 |