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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0014 |
-0.13 |