兴业恒悦180天持有期债券A 净资产规模 71.13 亿元，比上期增加 22.69% , 股票配置占比上期增加 56.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.77 | 3.47 | 72.97 | 91.68 | 0.47 | 0.59 | 3.38 | 4.26 | 71.13 | 79.59 |
| 2025-06-30 | 1.77 | 2.79 | 59.96 | 94.45 | 0.28 | 0.45 | 1.47 | 2.31 | 57.97 | 63.48 |
| 2025-03-31 | 0.51 | 2.73 | 17.83 | 95.93 | 0.08 | 0.41 | 0.17 | 0.93 | 16.58 | 18.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 99.02 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 3.20 |