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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0235 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0186 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0115 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0112 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0091 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0181 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0219 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0399 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0211 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0215 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0128 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0143 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0161 |
-1.38 |