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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0759元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5639 |
1.6398 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.5675 |
1.6434 |
-0.0492 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
1.6145 |
1.6904 |
0.0490 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
1.5677 |
1.6436 |
-0.0482 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.6137 |
1.6896 |
-0.0126 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.6257 |
1.7016 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.6227 |
1.6986 |
-0.0432 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
1.6640 |
1.7399 |
0.0416 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.6243 |
1.7002 |
0.0324 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5934 |
1.6693 |
-0.0871 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
1.6766 |
1.7525 |
-0.0489 |
-2.71 |
| 2026-03-19 |
1.7233 |
1.7992 |
-0.0439 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.7652 |
1.8411 |
0.0561 |
3.13 |
| 2026-03-17 |
1.7116 |
1.7875 |
-0.0449 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.7545 |
1.8304 |
0.0299 |
1.66 |
| 2026-03-13 |
1.7259 |
1.8018 |
-0.0276 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
1.7523 |
1.8282 |
-0.0186 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.7701 |
1.8460 |
-0.0245 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.7935 |
1.8694 |
0.0313 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.7636 |
1.8395 |
0.0007 |
0.04 |