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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0759元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6241 |
1.7000 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.6371 |
1.7130 |
0.0114 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.6262 |
1.7021 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6238 |
1.6997 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6220 |
1.6979 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6196 |
1.6955 |
0.0196 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.6009 |
1.6768 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.5952 |
1.6711 |
0.0331 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.5636 |
1.6395 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-18 |
1.5655 |
1.6414 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.5703 |
1.6462 |
0.0357 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.5362 |
1.6121 |
-0.0303 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.5651 |
1.6410 |
-0.0420 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
1.6052 |
1.6811 |
0.0201 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.5860 |
1.6619 |
-0.0317 |
-1.87 |
| 2025-12-10 |
1.6163 |
1.6922 |
-0.0152 |
-0.89 |
| 2025-12-09 |
1.6308 |
1.7067 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.6383 |
1.7142 |
0.0358 |
2.13 |
| 2025-12-05 |
1.6041 |
1.6800 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-04 |
1.6069 |
1.6828 |
0.0202 |
1.22 |