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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0118 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0044 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0168 |
1.98 |
| 2026-02-06 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0123 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0181 |
-2.06 |
| 2026-02-03 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0231 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0227 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0078 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0064 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0110 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0101 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0047 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0120 |
-1.32 |
| 2026-01-19 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0177 |
-1.91 |