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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0060 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0060 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0136 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0132 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0153 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0121 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0106 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0039 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0103 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0091 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0058 |
0.69 |