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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0191 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0159 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0075 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0092 |
-1.25 |
| 2026-03-27 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0039 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0216 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0173 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0127 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0273 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0277 |
-3.56 |
| 2026-03-19 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0154 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0082 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0089 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0108 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0078 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2026-03-10 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0123 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0059 |
0.75 |