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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0101 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0036 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0047 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0120 |
-1.32 |
| 2026-01-19 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0177 |
-1.91 |
| 2026-01-16 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0160 |
-1.70 |
| 2026-01-15 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0150 |
-1.57 |
| 2026-01-14 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0182 |
1.94 |
| 2026-01-13 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0524 |
5.89 |
| 2026-01-09 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0161 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0097 |
-1.09 |
| 2026-01-06 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0152 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0333 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0013 |
0.16 |