加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶毅
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0029 |
-0.26 |