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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶毅
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏桥控股 |
310.96 |
|
0.72% |
| 2 |
中国宏桥 |
206.24 |
|
0.48% |
| 3 |
腾讯控股 |
108.21 |
|
0.25% |
| 4 |
美的集团 |
93.78 |
|
0.22% |
| 5 |
藏格矿业 |
84.40 |
|
0.20% |
| 6 |
鼎龙股份 |
86.48 |
|
0.20% |
| 7 |
兴发集团 |
86.45 |
|
0.20% |
| 8 |
海兴电力 |
83.72 |
|
0.19% |
| 9 |
思源电气 |
77.30 |
|
0.18% |
| 10 |
中国财险 |
73.88 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
2097.28 |
20.00 |
4.86% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
2072.02 |
20.00 |
4.80% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2030.53 |
20.00 |
4.71% |
| 4 |
24光大银行债02 |
2025.89 |
20.00 |
4.70% |
| 5 |
24农发13 |
1819.60 |
18.00 |
4.22% |
| 6 |
柳药转债 |
323.68 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
柳药转债 |
323.68 |
0.00 |
0.75% |
| 8 |
希望转债 |
317.70 |
0.00 |
0.74% |
| 9 |
希望转债 |
317.70 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
本钢转债 |
242.12 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.57% |
1.46% |
1.92% |
5.21% |
1.46% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7099/8896 |
7520/8896 |
604/8896 |
1227/8896 |
836/8896 |
812/8896 |
2966/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0009 |
0.08% |
