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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0475 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0600 |
3.20 |
| 2026-03-31 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0409 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0326 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0230 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0343 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0386 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0851 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0309 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0543 |
2.87 |
| 2026-03-17 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0462 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0076 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0313 |
-1.59 |
| 2026-03-12 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0171 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.9803 |
1.9803 |
-0.0127 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0525 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.0236 |
-1.20 |