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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0340 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0602 |
3.07 |
| 2026-02-06 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0134 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0294 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0101 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0648 |
3.32 |
| 2026-02-02 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0875 |
-4.30 |
| 2026-01-30 |
2.0369 |
2.0369 |
-0.0113 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.0424 |
-2.03 |
| 2026-01-28 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0454 |
2.22 |
| 2026-01-26 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0525 |
-2.50 |
| 2026-01-23 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0545 |
2.67 |
| 2026-01-22 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
2.0516 |
2.0516 |
0.0380 |
1.89 |
| 2026-01-20 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0356 |
-1.74 |
| 2026-01-19 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0218 |
-1.05 |