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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0161 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0181 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0112 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0146 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0285 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0005 |
-0.04 |