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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0102 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0118 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0186 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0148 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0171 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0133 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0380 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0193 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0152 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0115 |
-0.88 |