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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1128 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1126 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1128 |
1.1628 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1144 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1142 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1145 |
1.1645 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1141 |
1.1641 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1133 |
1.1633 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1139 |
1.1639 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1132 |
1.1632 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1135 |
1.1635 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.1120 |
1.1620 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1123 |
1.1623 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.1179 |
1.1679 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1200 |
1.1700 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1168 |
1.1668 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1152 |
1.1652 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.1142 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1144 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1138 |
1.1638 |
-0.0020 |
-0.17 |