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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0907 |
1.1156 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
1.1005 |
1.1254 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-14 |
1.1128 |
1.1287 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-01-13 |
1.1205 |
1.1364 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1197 |
1.1356 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1180 |
1.1339 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.1143 |
1.1302 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1130 |
1.1289 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.1186 |
1.1345 |
0.0111 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1077 |
1.1236 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-31 |
1.1123 |
1.1282 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1101 |
1.1260 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1108 |
1.1267 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1086 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1092 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1087 |
1.1246 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1251 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1086 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1076 |
1.1235 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1085 |
1.1244 |
0.0111 |
0.99 |