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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1011 |
1.1260 |
-0.0205 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
1.1211 |
1.1460 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.1244 |
1.1493 |
0.0068 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.1178 |
1.1427 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1185 |
1.1434 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.1135 |
1.1384 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.1166 |
1.1415 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.1212 |
1.1461 |
0.0211 |
1.87 |
| 2026-02-03 |
1.1006 |
1.1255 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.0954 |
1.1203 |
-0.0336 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.1282 |
1.1531 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1286 |
1.1535 |
0.0117 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.1172 |
1.1421 |
0.0129 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
1.1046 |
1.1295 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
1.1125 |
1.1374 |
0.0122 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
1.1006 |
1.1255 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.1050 |
1.1299 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.0997 |
1.1246 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
1.1083 |
1.1332 |
0.0124 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.0962 |
1.1211 |
0.0056 |
0.50 |