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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0249元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2024-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鲁西化工 |
3.48 |
|
0.15% |
| 2 |
中材科技 |
3.40 |
|
0.14% |
| 3 |
中信特钢 |
2.18 |
|
0.09% |
| 4 |
电投能源 |
1.81 |
|
0.08% |
| 5 |
中钢国际 |
1.74 |
|
0.07% |
| 6 |
招商公路 |
1.75 |
|
0.07% |
| 7 |
招商蛇口 |
1.22 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
0.75% |
0.55% |
3.78% |
12.09% |
-1.14% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5902/6556 |
5724/6556 |
4942/6556 |
5252/6556 |
4962/6556 |
6085/6556 |
4570/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0907 |
1.1156 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
1.1005 |
1.1254 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
1.1128 |
1.1287 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
1.1205 |
1.1364 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.1197 |
1.1356 |
0.0018 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0090 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0087 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-21 |
0.0052 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-14 |
0.0020 |
