加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莎莎
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06 |