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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0205 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0118 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0172 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0105 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0343 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0174 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0079 |
-0.63 |