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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0161 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0152 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0297 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0117 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0220 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0107 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0007 |
-0.06 |