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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0162 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0152 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0268 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0121 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0199 |
1.59 |