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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.03% |
| 2 |
中国平安 |
10.47 |
|
0.02% |
| 3 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.02% |
| 4 |
恒瑞医药 |
5.72 |
|
0.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
8.54 |
|
0.01% |
| 6 |
长江电力 |
6.00 |
|
0.01% |
| 7 |
美的集团 |
6.54 |
|
0.01% |
| 8 |
立讯精密 |
5.82 |
|
0.01% |
| 9 |
药明康德 |
5.60 |
|
0.01% |
| 10 |
招商银行 |
8.89 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
2.78% |
-1.02% |
15.50% |
22.07% |
1.86% |
30.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5131/6543 |
4765/6543 |
4780/6543 |
3793/6543 |
4160/6543 |
5236/6543 |
2784/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0162 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0152 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0268 |
2.10% |
