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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0227 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0293 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0346 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0422 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0226 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0576 |
3.93 |
| 2026-02-02 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0181 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0244 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0184 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0229 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0382 |
2.51 |
| 2026-01-22 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0080 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0258 |
-1.68 |
| 2026-01-19 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0297 |
1.97 |