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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0353 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0384 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0160 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0139 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0261 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0242 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0310 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0926 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0172 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0589 |
-3.14 |
| 2026-03-18 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0122 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0330 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0170 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0205 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0072 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0339 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0425 |
-2.19 |