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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |