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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
35275.76 |
350.00 |
3.89% |
| 2 |
25西安银行01 |
23019.04 |
230.00 |
2.54% |
| 3 |
24国开02 |
20520.91 |
200.00 |
2.26% |
| 4 |
25光大银行CD148 |
19716.82 |
200.00 |
2.17% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
14718.09 |
150.00 |
1.62% |
| 6 |
先锋5A |
5090.15 |
50.00 |
0.56% |
| 7 |
新保5A2 |
1601.22 |
16.00 |
0.18% |
| 8 |
先锋1A |
1022.38 |
10.00 |
0.11% |
| 9 |
新保5A1 |
196.01 |
16.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.40% |
0.69% |
1.63% |
0.04% |
2.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5352/8774 |
5754/8774 |
6135/8774 |
3498/8774 |
3503/8774 |
5429/8774 |
7218/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
