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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0074 |
-0.57 |
| 2026-02-09 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0166 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0109 |
0.86 |
| 2026-02-05 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0252 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0396 |
3.12 |
| 2026-02-02 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0251 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0212 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0190 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0469 |
3.63 |
| 2026-01-22 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0252 |
-1.93 |
| 2026-01-19 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02 |