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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0125 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0327 |
-2.41 |
| 2026-01-12 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0656 |
5.09 |
| 2026-01-09 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0129 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0214 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0209 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0100 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0114 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0063 |
0.52 |