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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0220 |
-2.02 |
| 2026-04-02 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0240 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0102 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0165 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0150 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0194 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0581 |
-5.19 |
| 2026-03-20 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0370 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0211 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0215 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0269 |
-2.23 |