加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0155 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0413 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0153 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0159 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0232 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0074 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0176 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0302 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0218 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0336 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0175 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0335 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0206 |
1.27 |