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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0794 |
5.32 |
| 2026-04-07 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0296 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0358 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0204 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0233 |
-1.53 |
| 2026-03-27 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0328 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0397 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0201 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0524 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0211 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0203 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0235 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0117 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0118 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0060 |
0.38 |