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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2024-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.38% |
| 2 |
立讯精密 |
7.37 |
|
0.23% |
| 3 |
美的集团 |
4.69 |
|
0.14% |
| 4 |
兆易创新 |
4.29 |
|
0.13% |
| 5 |
汇川技术 |
3.01 |
|
0.09% |
| 6 |
豪威集团 |
2.52 |
|
0.08% |
| 7 |
科大讯飞 |
2.51 |
|
0.08% |
| 8 |
中兴通讯 |
2.65 |
|
0.08% |
| 9 |
海尔智家 |
2.35 |
|
0.07% |
| 10 |
海康威视 |
2.39 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
-4.13% |
-2.33% |
12.62% |
21.19% |
-0.40% |
61.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2576/6671 |
5672/6671 |
5049/6671 |
3405/6671 |
3624/6671 |
5675/6671 |
832/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-02-10 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0335 |
2.11% |
