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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0391元
- 基金经理：
- 刘鹏飞,肖芳芳
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0556 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0556 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0553 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0549 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0547 |
1.0938 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0541 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0537 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0534 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0534 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0535 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0535 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0535 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0534 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0534 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0535 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0531 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0529 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0526 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0522 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0520 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03 |