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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张腾
- 成立日期：
- 2024-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0429 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0203 |
1.20 |
| 2026-02-11 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0437 |
2.66 |
| 2026-02-10 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0157 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0211 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0163 |
1.02 |
| 2026-02-05 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0297 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0605 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0331 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0842 |
-5.22 |
| 2026-01-30 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0230 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0612 |
3.89 |
| 2026-01-27 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0320 |
-1.99 |
| 2026-01-26 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0429 |
2.74 |
| 2026-01-23 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0283 |
1.84 |
| 2026-01-21 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0184 |
1.21 |
| 2026-01-19 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0240 |
1.60 |