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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张腾
- 成立日期：
- 2024-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0184 |
1.21 |
| 2026-01-19 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0240 |
1.60 |
| 2026-01-16 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0208 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0357 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-31 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0157 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0035 |
-0.25 |