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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0237 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0219 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0097 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0157 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0137 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0062 |
-0.45 |