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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.22% |
| 2 |
海光信息 |
15.98 |
|
0.13% |
| 3 |
贵州茅台 |
13.77 |
|
0.11% |
| 4 |
中芯国际 |
10.91 |
|
0.09% |
| 5 |
紫金矿业 |
10.00 |
|
0.08% |
| 6 |
赛力斯 |
9.68 |
|
0.08% |
| 7 |
万华化学 |
9.97 |
|
0.08% |
| 8 |
恒瑞医药 |
8.34 |
|
0.07% |
| 9 |
中国平安 |
8.89 |
|
0.07% |
| 10 |
中国石油 |
8.02 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-3.65% |
-2.60% |
10.90% |
25.03% |
-1.02% |
39.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3869/6671 |
5583/6671 |
5119/6671 |
3780/6671 |
3111/6671 |
5915/6671 |
1811/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0149 |
1.09% |
