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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04 |