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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-30 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0006 |
-0.06 |