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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0005 |
0.05 |