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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤,李佳亮
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0138 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0106 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0233 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0227 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0090 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0108 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0125 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0140 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0462 |
3.60 |