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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤,李佳亮
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
3943.10 |
|
8.52% |
| 2 |
贝特瑞 |
3395.00 |
|
7.34% |
| 3 |
曙光数创 |
2199.29 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2139.77 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
1474.00 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1393.96 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
1364.67 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
1360.44 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
1342.55 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
1269.38 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
841.66 |
8.40 |
1.82% |
| 2 |
25国债08 |
704.44 |
7.00 |
1.52% |
| 3 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
1.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
3.55% |
-5.68% |
-1.07% |
32.79% |
32.79% |
65.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4336/6529 |
2582/6529 |
5081/6529 |
5888/6529 |
1859/6529 |
1840/6529 |
578/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0108 |
0.81% |
