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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0174 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0298 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0174 |
-1.45 |
| 2026-01-26 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0119 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0165 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0240 |
2.10 |
| 2026-01-16 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-09 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0198 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0079 |
0.70 |