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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0231 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0111 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0550 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0174 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0298 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0174 |
-1.45 |
| 2026-01-26 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0119 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0165 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0240 |
2.10 |