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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0321 |
-2.13 |
| 2026-01-12 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0529 |
3.63 |
| 2026-01-09 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0215 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0415 |
2.97 |
| 2026-01-05 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0319 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-30 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0130 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0151 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0180 |
-1.34 |
| 2025-12-22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0112 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0275 |
2.10 |
| 2025-12-18 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0164 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-15 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0123 |
-0.94 |