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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0114 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0188 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0283 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0311 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0133 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0173 |
-1.21 |
| 2026-01-27 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0435 |
-2.97 |
| 2026-01-23 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0337 |
2.35 |
| 2026-01-22 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0239 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0121 |
-0.83 |