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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-30 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0130 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0151 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0180 |
-1.34 |
| 2025-12-22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0112 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0275 |
2.10 |
| 2025-12-18 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0164 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-15 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0123 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0157 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0096 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0159 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0022 |
0.17 |